freee会計
正しい使い方
ガイド

会計事務所との連携体制を構築する

• 会計事務所との契約内容を見直す：
  • freeeを正式な帳簿とすることを契約書に明記
  • 月次監査の方法をfreee上でのチェックに変更
  • 会計事務所にもfreeeアカウントを付与（アドバイザー権限）
• 運用ルールの統一：
  • 勘定科目体系を会計事務所と合意
  • 記帳ルール・タイミングを明確化
  • 月次締めのスケジュールを設定（例：翌月10日）
• 他システムとの関係整理：
  • Excelでの管理帳簿は廃止
  • 販売管理システム等は補助資料として位置づけ
  • freeeへのデータ連携を検討

全口座でネットバンキングを開設する

• 現在使用中の全口座をリストアップ：
  • 普通預金・当座預金・定期預金
  • メインバンク・サブバンク
  • 法人カード・コーポレートカード
• ネットバンキング契約の申込：
  1. 各銀行の窓口またはWebサイトで申込（法人は印鑑証明書等が必要）
  2. ID・パスワードの発行（1〜2週間）
  3. 初回ログイン・初期設定
• freeeとの連携設定：
  1. freee「口座→口座の登録」から金融機関を検索
  2. ネットバンキングのID・パスワードを入力
  3. 同期テスト・明細取得の確認
  4. API連携対応銀行なら、API連携を選択（推奨）
• おすすめのネット銀行：
  • PayPay銀行：freee会員特典あり、振込手数料145円
  • GMOあおぞらネット銀行：設立1年未満は月20回振込無料
  • 住信SBIネット銀行：freee直接連携対応

全ての明細を「登録」または「消込」で処理する

• 基本ルール：明細は必ず処理する：
  • 「自動で経理」画面で未処理明細をゼロにする
  • 毎日または週1回、定期的にチェック
  • 分からない明細も、まずは仮勘定で登録
• プライベート取引の処理：
  • 個人事業主：「事業主貸」「事業主借」で処理
  • 法人：「役員貸付金」「役員借入金」で処理
  • 完全なプライベート口座は、そもそも連携しない
• 重複明細の処理：
  • 口座振替（A→B）は、片方を「未決済取引の消込」で処理
  • 本当に重複（同じ取引が2件取得）の場合のみ「無視」
• 「無視」を使ってOKなケース：
  • 会計期間開始前の明細（開始残高設定前）
  • システムエラーで重複取得された明細
  • 口座振替で既に両側を登録済みの明細

freee Unlimitedカードを導入する

• カード申込：
  1. freee会計の管理画面から「freeeカード」申込
  2. 必要情報を入力（会社情報、代表者情報）
  3. 審査（最短即日〜数日）
  4. カード発行（約1週間で到着）
• 社員用の追加カード発行：
  • 営業担当、総務担当など、経費を使う社員分を発行
  • 各カードに利用上限を設定
  • 利用明細は自動的にfreeeに連携
• 運用ルールの整備：
  • カード利用の承認フロー（事前申請 or 事後報告）
  • 私的利用の禁止を明確化
  • 領収書・レシートの保管方法（freeeにアップロード）
• 経費精算フローの見直し：
  • 立替経費精算は月1回or廃止
  • カード利用分は自動で経費計上
  • 現金精算は緊急時のみに限定

「取引」と「口座振替」をマスターする

• 収入・支出の記帳：
  • 「自動で経理」：明細から自動登録
  • 「取引登録」：手動で収入・支出を登録
  • 「請求書」：freee請求書から自動で売掛金・売上計上
• 口座間の移動：
  • 「口座振替」機能を使用
  • A銀行→B銀行への資金移動
  • 現金→預金、預金→現金
• 「＋更新」の活用：
  • 既存の取引に仕訳を追加できる機能
  • 前受金→売上への振替、前払金→経費への振替
  • 一つの取引の中で、複数の仕訳を管理できる
• 振替伝票を使ってOKなケース：
  • 決算整理仕訳（減価償却、棚卸、引当金など）
  • 期首の勘定科目振替（短期借入金→役員借入金など）
  • お金の動かない修正仕訳（タグの修正、科目の振替）

入金管理レポートを活用する

• 売上の記帳ルール：
  • freee請求書で請求書を発行→自動で「売掛金/売上高」計上
  • 手動登録の場合も、必ず「未決済」で登録
  • 取引先タグを必ず付与
  • 入金予定日を必ず入力（締日＋支払サイト）
• 入金管理レポートの見方：
  1. 「レポート→入金管理レポート」を開く
  2. 「決済ステータス：未決済」で絞り込み
  3. 「期日順」でソート
  4. 期日を過ぎた未入金をチェック
• 運用フロー：
  • 毎週月曜日に入金管理レポートをチェック
  • 期日を過ぎた未入金があれば、取引先に確認
  • 入金があれば「自動で経理」で消込
  • 月次で入金予測レポートを作成（来月の入金見込み）

支払管理レポートを活用する

• 仕入・経費の記帳ルール：
  • 受取請求書をfreeeにアップロード
  • 「取引登録」で「買掛金/〇〇費」として未決済で登録
  • 取引先タグを必ず付与
  • 支払期日を必ず入力（請求書記載の支払期日）
  • 振込先口座情報を取引先に登録
• 支払管理レポートの見方：
  1. 「レポート→支払管理レポート」を開く
  2. 「決済ステータス：未決済」で絞り込み
  3. 「期日順」でソート
  4. 今月支払分をチェック
• 運用フロー：
  • 毎月25日：支払管理レポートから支払対象を確認
  • 支払対象にチェック→「振込データ作成」（または「freee振込」）
  • 振込実行後、明細が取得されたら「自動で経理」で消込
  • 月初に翌月の支払予定額を確認（資金繰り計画）

freee振込を導入する

• freee振込の申込（プレミアムプラン以上）：
  1. freee会計から「freee振込」申込
  2. 連携する銀行口座を設定（GMOあおぞらネット銀行 or PayPay銀行推奨）
  3. 振込承認フローを設定（承認者を指定）
• 振込の実行フロー：
  1. 「支払管理レポート」から支払対象にチェック
  2. 「freee振込で振込申請」をクリック
  3. 承認者が承認
  4. 指定日に自動振込実行
  5. 明細が自動取得され、自動で消込
• 代替案：総合振込ファイル（FBデータ）：
  • freee振込が使えない場合（スタータープランなど）
  • 「支払管理レポート」から「振込データ作成」
  • 銀行の形式を選択してダウンロード
  • インターネットバンキングにアップロード

freee固定資産台帳を活用する

• 固定資産の登録：
  1. 「固定資産→固定資産の一覧」を開く
  2. 「固定資産を登録」をクリック
  3. 資産名、取得日、取得価額、耐用年数を入力
  4. 償却方法（定額法or定率法）を選択
  5. 登録すると、自動で減価償却費を計算
• 日常の運用：
  • 新規購入時：購入取引を登録後、固定資産台帳に追加
  • 売却・除却時：固定資産台帳から「売却」「除却」処理
  • 月次：減価償却費は自動計算（確認のみ）
  • 期末：固定資産台帳から決算整理仕訳を自動作成
• 税理士との連携：
  • 固定資産台帳を共有（アドバイザー権限で閲覧可能）
  • 期末に税理士に最終チェックを依頼
  • 償却超過・償却不足があれば調整

BS科目には必ずタグを付与する

• 取引先タグを付与すべき科目：
  • 売掛金、買掛金、未収入金、未払金
  • 前払金、前受金
  • 貸付金、借入金
  • 預り金、仮払金、仮受金
• 品目タグを付与すべき科目：
  • 商品、製品、仕掛品、原材料（在庫の種類別）
  • 建物、車両、工具器具備品（資産の種類別）
• タグ付与の徹底：
  • 「設定→勘定科目の設定」で「取引先入力を必須にする」をON
  • 取引登録時に、取引先or品目を必ず選択
  • 過去の取引も、一括編集でタグを付与
• 活用方法：
  • 「レポート→試算表」で「取引先別」表示に切替
  • 「レポート→月次推移」で取引先別の推移をチェック
  • 「freee申告」で勘定科目内訳明細書を自動作成